Paramétrer une connexion EBICS

Table des matières

Tutoriel vidéo Connexion EBICS
1. Informations bancaires
2. Paramétrage EBICS
2.1. 1ère étape : activation
2.2. 2ème étape : demande de confirmation
2.3. 3ème étape : finalisation

Qu’est-ce qu’une connexion EBICS ?

Une connexion EBICS vous permet de transférer directement un ordre de paiement depuis votre logiciel à votre établissement bancaire.

Documentation : Qu’est-ce que la liaison EBICS ?

Comment la mettre en place ?

Afin d’envoyer vos ordres de paiement de cette manière, il vous faut dans un premier paramétrer cette connexion. Ce chapitre vous explique comment y procéder.

Tutoriel vidéo Connexion EBICS

Cette vidéo vous présente les étapes à réaliser pour faire une connexion EBICS.

1. Informations bancaires

Dans un premier temps, vous devez contacter votre établissement bancaire pour obtenir les données EBICS à rentrer dans le logiciel pour configurer la connexion.

Voici un exemple du type d’informations que vous devez recevoir de votre banque :

La manière dont ces informations sont transmises et présentées peut varier d’un établissement bancaire à l’autre. Elles peuvent être obtenues par mail via un document PDF ou depuis la plateforme client d’un établissement bancaire par exemple.

Le modèle ci-dessus provient de PostFinance.

2. Paramétrage EBICS

2.1. 1ère étape : activation

Commencez par aller dans le menu « Administration » puis « Paramètres généraux » puis cliquez sur « Relation et comptes bancaires ».

Sur la page des relation bancaires, cliquez sur l’icône de stylo à côté de l’établissement bancaire avec lequel vous souhaitez configurer votre connexion EBICS.

Pour notre exemple, nous allons établir une connexion avec PostFinance.

La fiche de la relation bancaire s’ouvre, c’est dans la section en bas de page que vous allez introduire les informations contenus dans le document qui vous a été transmis par votre banque.

Vous trouverez ci-dessous les explications numérotées se rapportant à chaque cadre rouge de l’image ci-dessus.

1. Cliquez sur l’onglet « Connexion EBICS » ;

Pour la deuxième étape, vous avez deux options :

2a. Si elle est disponible, vous pouvez sélectionner dans le menu déroulant la configuration prédéfinie pour votre établissement bancaire. Les champs « URL » (2b.) et « Nom de l’hôte » (3b.) seront alors automatiquement remplis ;

2b. Vous pouvez aussi rentrer manuellement l’URL ;

3b. Si vous avez entré l’URL manuellement, vous devez également ajouter le nom de l’hôte manuellement ;

4. Entrez l’ID client ou partenaire ;

5. Entrez l’ID utilisateur ou participant ;

6. Cliquez sur « Ajouter ».

La section « Initialisation » apparaît : cliquez sur « Exécuter la prochaine requête d’initialisation : INI + HIA » pour demander à initialiser la connexion.

2.2. 2ème étape : demande de confirmation

Vous devez ensuite imprimer une lettre qu’il vous faudra envoyer à votre banque, en fonction des instructions que vous avez reçues de cette dernière, afin qu’elle vous confirme que la connexion EBICS a bien été établie.

Cliquez sur « Imprimer la lettre pour la banque » .

Vous obtiendrez un document comme ci-dessous :

2.3. 3ème étape : finalisation

Dès que la banque vous informe que la connexion EBICS est bien activée, revenez dans l’onglet « Connexion EBICS » sur la fiche de votre relation bancaire.

Pour terminer la configuration de votre connexion, cliquez sur « Exécuter la prochaine requête d’initialisation : HPB + HKD ».

Vous pouvez à présent utiliser EBICS pour le transfert de vos ordres de paiement.